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重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究：基于操作风险度量不确定性视角
更新时间：2021-04-09 15:04:21 最新章节：致谢
书籍简介
本文根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案，从操作风险角度，为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到一种可能的解决办法。
品牌：西南财大
上架时间：2019-06-02 00:00:00
出版社：西南财经大学出版社
本书数字版权由西南财大提供，并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
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